Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 lipca 2020 r. wyniosła 2 500,2 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
1 986,7 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
60,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
55,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
28,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
127,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
15,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
86,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
139,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.
Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Nowy Świat
6/12
(ulica)
(numer)
(22) 205 30 00
(22) 205 30 01
(telefon)
(fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail)
(www)
1080003520
141085990
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2020-08-04
Artur Paderewski
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-08-04
Piotr Płuska
Wiceprezes Zarządu
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Attachments
Original document
Permalink
Disclaimer
Quercus TFI SA published this content on 04 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 August 2020 13:23:18 UTC
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA is a Poland-based company active in the financial sector. The Companyâs principal activities are management of investment funds, portfolio management, investment advisory, and acting as representative of foreign funds, among others. Its offer is mainly targeted at private banking customers. It consists of several subfunds of Quercus umbrella fund: Quercus Opportunity, Querqus Capital Protection, both absolute return type, as well as Quercus Aggresive, Quercus Balkans and Turkey, Quercus Russia, Quercus lev type and Quercus short type, all aggressive growth type.
QUERCUS TFI S.A. 
