KD GROUP, FINANCNA DRUZBA, D. D. Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID
po stanju na dan 31.7.2020
KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) v skladu s prvim odstavkom
4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 99/07) objavlja naslednje podatke:
- sestava sredstev družbe na dan 31.7.2020:
Delež v % od | ||
vseh sredstev | ||
1 | Naložbe v tržne vrednostne papirje | 40,93 |
2 | Naložbe v netržne vrednostne papirje | 6,27 |
3 | Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 8,06 |
4 | Ostalo | 44,74 |
Sredstva skupaj | 100 |
- deset največjih posamičnih naložb družbe, od največje do najmanjše, na dan 31.7.2020:
Delež v % od | ||
vseh sredstev | ||
1 | CROATI 3 7/8 05/30/22 | 7,76 |
2 | BTPS 5 1/2 11/01/22 | 5,49 |
3 | SPGBEI 0.3 11/30/21 | 5,36 |
4 | ŠUMIJEV KVART d.o.o. | 4,69 |
5 | DEŽELNA BANKA SLOVENIJE | 4,32 |
6 | SPGBEI 1.8 11/30/24 | 4,27 |
7 | FRTR 01 07/25/21 | 3,05 |
8 | PKNPW 2 1/2 06/30/21 | 1,97 |
9 | MACEDO 3.975 07/24/21 | 1,87 |
10 | FONTES GROUP d.o.o. | 1,63 |
To obvestilo je od 12.8.2020 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe www.kd-group.comv sklopu javnih objav in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.
KD Group d.d.
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
KD Group dd published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2020 13:48:04 UTC
