Mineral Midrange S A : 2020-08-14 Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. (raport nr 8/2020)

Raport za II kwartał 2020

MINERAL MIDRANGE S. A.

Warszawa, 14 sierpnia 2020 roku

Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

Spis treści

Spis treści	2
I.	Kwartalne Sprawozdanie Finansowe	3
1.	Bilans	3
2.	Rachunek Zysków i Strat	5
3.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	6
4.	Rachunek Przepływów Pieniężnych	7
II.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	8

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jego sytuację finansową i wyniki

osiągnięte w danym kwartale	9
IV.	Informacje dodatkowe	11
1.	Struktura Akcjonariatu na dzień 14.08.2020 r.	11
2.	Realizacja Prognoz	12
3.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	12
4.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta	12
5.	Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	12
6.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	12
7.	Działania badawczo rozwojowe w okresie sprawozdawczym	12

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 2

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

1. Kwartalne Sprawozdanie Finansowe

Poniżej zostało przedstawione skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku

1. Bilans

			A K T Y W A		30.06.2020		30.06.2019
	A.		A K T Y W A T R W A Ł E		1 247 401,91		1 421 642,05
	I.		Wartości niematerialne i prawne		8 541,09		17 858,73
	1.		Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00		0,00
	2.		Wartość firmy		0,00		0,00
	3.		Inne wartości niematerialne i prawne		8 541,09		17 858,73
	4.		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
	II.		Rzeczowy majątek trwały		71 817,45		183 918,18
	1.		Środki trwałe		71 817,45		183 918,18
	2.		Środki trwałe w budowie		0,00		0,00
	3.		Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00		0,00
	III.		Należności długoterminowe		132 186,37		125 852,31
	1.		Od jednostek powiązanych		0,00		0,00
	2.		Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00		0,00
	3.		Od pozostałych jednostek		132 186,37		125 852,31
	IV.		Inwestycje długoterminowe		997 355,00		1 074 158,83
	1.		Nieruchomości		0,00		0,00
	2.		Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
	3.		Długoterminowe aktywa finansowe		997 355,00		1 074 158,83
	4.		Inne inwestycje długoterminowe		0,00		0,00
	V.		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		37 502,00		19 854,00
	1.		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		37 502,00		19 854,00
	2.		Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00
	B.		A K T Y W A O B R O T O W E		2 543 178,20		1 855 581,10
	I.		Zapasy		20 325,20		366 065,30
	1.		Materiały		0,00		0,00
	2.		Półprodukty i produkty w toku		0,00		0,00
	3.		Produkty gotowe		0,00		0,00
	4.		Towary		0,00		366 065,30
	5.		Zaliczki na dostawy		20 325,20		0,00
	II.		Należności krótkoterminowe		2 065 187,45		585 625,97
	1.		Od jednostek powiązanych		121 705,09		65 054,14
	2.		Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00		0,00
	3.		Od pozostałych jednostek		1 943 482,36		520 571,83
	III.		Inwestycje krótkoterminowe		118 632,89		223 734,10
	1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe		118 632,89		223 734,10
	2.		Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00		0,00
	IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		339 032,66		680 155,73
	C.		N A L E Ż N E W P Ł A T Y N A K A P I T A Ł (F U N D U S Z)		0,00		0,00
		P O D S T A W O W Y
	D.		U D Z I A Ł Y (A K C J E) W Ł A S N E		0,00		0,00
			A K T Y W A R A Z E M		3 790 580,11		3 277 223,15

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 3

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

			P A S Y W A		30.06.2020			30.06.2019
	A.		K A P I T A Ł W Ł A S N Y		1 279 280,54			675 717,16
	I.		Kapitał (fundusz) podstawowy		440 870,90			440 870,90
	II.		Kapitał (fundusz) zapasowy		981 063,30			981 063,30
	III.		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00			0,00
	IV.		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00			0,00
	V.		Zysk (strata) z lat ubiegłych		-461 233,79			-776 066,89
	VI.		Zysk (strata) netto		318 580,13			29 849,85
	VII.		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		0,00			0,00
	B.		Z O B O W I Ą Z A N I A I R E Z E R W Y N A		2 511 299,57			2 601 505,99
		Z O B O W I Ą Z A N I A
	I.		Rezerwy na zobowiązania		262 149,46			443 514,37
	1.		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		82 168,00			145 151,00
	2.		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00			0,00
	3.		Pozostałe rezerwy		179 981,46			298 363,37
	II.		Zobowiązania długoterminowe		2 761,10			35 571,52
	1.		Od jednostek powiązanych		0,00			0,00
	2.		Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00			0,00
	3.		Od pozostałych jednostek		2 761,10			35 571,52
	III.		Zobowiązania krótkoterminowe		2 191 545,10			2 122 420,10
	1.		Od jednostek powiązanych		39 095,90			21 326,25
	2.		Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00			0,00
	3.		Od pozostałych jednostek		2 152 449,20			2 101 093,85
	4.		Fundusze specjalne		0,00			0,00
	IV.		Rozliczenia międzyokresowe		54 843,91			0,00
	1.		Ujemna wartość firmy		0,00			0,00
	2.		Inne rozliczenia międzyokresowe		54 843,91			0,00
			PASYWA RAZEM		3 790 580,11			3 277 223,15

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 4

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

2. Rachunek Zysków i Strat

					01.01-30.06.2020		01.04-30.06.2020		01.01-30.06.2019		01.04-30.06.2019
			P r z y c h o d y n e t t o z e
	A.		s p r z e d a ż y i z r ó w n a n e z n i		4 440 508,97		2 308 018,63		4 343 386,59		2 773 405,21
			m i
	I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 331 344,49		1 034 534,78		2 238 232,02		1 012 223,19
			Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
	II.		wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość		0,00		0,00		0,00		0,00
			ujemna)
	III.		Koszt wytworzenia produktów na własne		0,00		0,00		0,00		0,00
		potrzeby jednostki
	IV.		Przychody netto ze sprzedaży towarów i		2 109 164,48		1 273 483,85		2 105 154,57		1 761 182,02
		materiałów
	B.		K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i		4 088 342,19		2 135 422,17		4 274 012,76		2 741 706,40
		o p e r a c y j n e j
	I.		Amortyzacja		64 624,34		27 878,59		69 147,60		33 993,55
	II.		Zużycie materiałów i energii		92 992,76		30 460,27		80 119,82		52 288,68
	III.		Usługi obce		1 478 084,34		718 813,74		1 389 390,72		724 048,54
	IV.		Podatki i opłaty,		6 767,16		3 185,15		2 380,53		1 198,30
	V.		Wynagrodzenia		638 065,26		326 560,96		764 643,22		356 383,84
	VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		148 179,11		75 656,60		164 795,67		64 621,09
	VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		13 269,36		5 735,83		16 003,44		8 257,03
	VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 646 359,86		947 131,03		1 787 531,76		1 500 915,37
	C.		Z y s k (s t r a t a)		352 166,78		172 596,46		69 373,83		31 698,81
		z e s p r z e d a ż y (A-B)
	D.		P o z o s t a ł e p r z y c h o d y		53 423,40		542,55		1 379,87		798,84
		o p e r a c y j n e
	I.		Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych		0,00		0,00		280,00		280,00
		aktywów trwałych
	II.		Dotacje		0,00		0,00		0,00		0,00
	III.		Aktualizacja wartości aktywów		0,00		0,00		0,00		0,00
		niefinansowych
	IV.		Inne przychody operacyjne		53 423,40		542,55		1 099,87		518,84
	E.		P o z o s t a ł e k o s z t y		1 385,95		870,95		2 730,22		539,06
		o p e r a c y j n e
	I.		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych		0,00		0,00		0,00		0,00
		aktywów trwałych
	II.		Aktualizacja wartości aktywów		0,00		0,00		0,00		0,00
		niefinansowych
	III.		Inne koszty operacyjne		1 385,95		870,95		2 730,22		539,06
	F.		Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś		404 204,23		172 268,06		68 023,48		31 958,59
		c i o p e r a c y j n e j (C+D-E)
	G.		P r z y c h o d y f i n a n s o w e		16 957,89		1 107,87		19 013,92		9 908,69
	I.		Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00		0,00		0,00
	II.		Odsetki		16 957,89		8 698,83		19 013,92		9 908,69
	III.		Zysk z tytułu rozchodu aktywów		0,00		0,00		0,00		0,00
		finansowych
	IV.		Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00		0,00		0,00		0,00
	V.		Inne		0,00		0,00		0,00		0,00
	H.		K o s z t y f i n a n s o w e		11 307,99		6 377,98		24 311,55		20 945,57
	I.		Odsetki		7 722,06		2 792,05		6 498,79		3 930,45
	II.		Strata z tytułu rozchodu aktywów		0,00		0,00		0,00		0,00
		finansowych
	III.		Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00		0,00		0,00		0,00
	IV.		Inne		3 585,93		11 176,89		17 812,76		17 015,12
	I.		Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (I+/-J)		409 854,13		166 997,95		62 725,85		20 921,71
	J.		P o d a t e k d o c h o d o w y		91 274,00		41 474,00		32 876,00		-278,00
			P o z o s t a ł e
	K.		o b o w i ą z k o w e		0,00		0,00		0,00		0,00
		z m n i e j s z e n i e z y s k u
			(z w i ę k s z e n i e s t r a t y)
			Z Y S K (S T R A T A) N E T T O		318 580,13		125 523,95		29 849,85		21 199,71

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 5

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

I. K a p i t a ł w ł a s n y n a p o c z ą t e k o k r e s u

I. a. K a p i t a ł w ł a s n y n a p o c z ą t e k o k r e s u p o k o r e k t a c h

	01.01-		01.04.-		01.01-		01.04.-
	30.06.2020		30.06.2020		30.06.2019		30.06.2019
	960 700,41		1 182 525,35		645 867,31		1 192 274,96
	960 700,41		1 182 525,35		645 867,31		1 192 274,96

	1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		440 870,90		440 870,90		440 870,90		440 870,90
	1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00		0,00		0,00		0,00
	1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		440 870,90		440 870,90		440 870,90		440 870,90
	2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		981 063,30		981 063,30		981 063,30		981 063,30
	2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00		0,00		0,00		0,00
	2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		981 063,30		981 063,30		981 063,30		981 063,30
	3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany		0,00		0,00		0,00		0,00
		przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
	3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00		0,00		0,00		0,00
	3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00		0,00		0,00		0,00
	4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00		0,00		0,00		0,00
	4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00		0,00		0,00		0,00
	4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00		0,00		0,00		0,00
	5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		- 461 233,79		- 239 408,85		- 776 066,89		- 229 659,24
	5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00		0,00		0,00		0,00
	5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00		0,00		0,00		0,00
	5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00		0,00		0,00		0,00
	5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		- 461 233,79		- 239 408,85		- 776 066,89		- 229 659,24
	5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		- 461 233,79		- 239 408,85		- 776 066,89		- 229 659,24
	5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		- 461 233,79		- 461 233,79		- 776 066,89		- 776 066,89
	5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		- 461 233,79		- 461 233,79		- 776 066,89		- 776 066,89
	6.	Wynik netto		318 580,13		318 580,13		29 849,85		29 849,85
	II. K a p i t a ł	( f u n d u s z ) w ł a s n y n a k o n i e c o k r e s u		1 279 280,54		1 279 280,54		675 717,16		675 717,16
	III. K a p i t a ł	w ł a s n y, p o u w z g l ę d n i e n i u
	p r o p o n o w a n e g o p o d z i a ł u z y s k u		1 279 280,54		1 279 280,54		675 717,16		675 717,16
	(p o k r y c i a s t r a t y)

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 6

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych

				01.01.-			01.04.-		01.01.-		01.04.-
				30.06.2020			30.06.2020		30.06.2019		30.06.2019
	A. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j
	I. Zysk (strata) netto		318 580,13			125 523,95		29 849,85		21 199,71
	II. Korekty razem		- 259 725,21			- 64 523,93		38 997,82		- 27 723,71
	1.	Amortyzacja		64 624,34			27 878,59		69 147,60		33 993,55
	2.	Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00			0,00		0,00		0,00
	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		- 14 665,41			- 7 408,35		- 16 277,28		- 7 847,49
	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00			0,00		0,00		0,00
	5.	Zmiana stanu rezerw		94 365,74			- 57 791,74		- 329 649,43		- 328 360,10
	6.	Zmiana stanu zapasów		15 808,94			0,00		687 252,15		713 934,70
	7.	Zmiana stanu należności		- 892 913,73			- 965 161,36		3 671 160,59		310 908,23
	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i		759 177,55			982 612,21		- 2 874 985,62		515 595,29
		kredytów
	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 65 773,28			- 44 653,28		- 1 167 650,19		- 1 265 947,89
	10.Inne korekty		0,00			0,00		0,00		0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		58 854,92			61 000,02		68 847,67		-6 524,00
	B. P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h z d z i a ł a l n o ś c i i n w e s t y c y j n e j
	I. Wpływy		29 010,00			29 010,00		3 882,00		0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		0,00			0,00		0,00		0,00
		trwałych
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00		0,00		0,00
	3. Z aktywów finansowych		29 010,00			29 010,00		3 882,00		0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00			0,00		0,00		0,00
	II. Wydatki		8 982,65			2 216,80		262,46		0,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		8 982,65			2 216,80		262,46		0,00
		trwałych
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00		0,00		0,00
	3. Na aktywa finansowe		0,00			0,00		0,00		0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00			0,00		0,00		0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		20 027,35			26 793,20		3 619,54		0,00
	I. Wpływy		0,00			0,00		67 559,87		52 087,12
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		0,00			0,00		0,00		0,00
		kapitałowych oraz dopłat do kapitału
	2. Kredyty i pożyczki		0,00			0,00		67 559,87		52 087,12
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00			0,00		0,00		0,00
	4. Inne wpływy finansowe		0,00			0,00		0,00		0,00
	II. Wydatki		115 854,96			87 250,97		40 953,43		20 593,25
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00			0,00		0,00		0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00			0,00		0,00		0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00			0,00		0,00		0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek		61 356,42			54 329,82		0,00		0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00			0,00		0,00		0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		155,83			155,83		0,00		0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		52 828,67			32 210,22		37 353,14		16 992,96
	8. Odsetki		1 514,04			555,10		3 600,29		3 600,29
	9. Inne wydatki finansowe		0,00			0,00		0,00		0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-115 854,96			-87 250,97		26 606,44		31 493,87
	D. P r z e p ł y w y p i e n i ę ż n e n e t t o razem (A.III.+B.III+C.III)		- 36 972,69			542,25		99 073,65		24 969,87
	E. B i l a n s o w a z m i a n a s t a n u ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h		-36 972,69			542,25		99 073,65		24 969,87
	F. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a p o c z ą t e k o k r e s u		97 585,58			60 070,64		43 652,69		117 756,47
	G. Ś r o d k i p i e n i ę ż n e n a k o n i e c o k r e s u (F+D)		60 612,89			60 612,89		142 726,34		142 726,34

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 7

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Emitent opublikował w raporcie na pierwszy kwartał 2020 r. i od tego okresu przyjęte zasady polityki rachunkowości nie zostały zmienione. W przypadku ich zmiany Emitent w kolejnym raporcie opublikuje aktualne informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny sporządzony został w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 8

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki , jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Drugi kwartał 2020 roku był dla gospodarki ciężkim okresem, w związku z pandemią COVID-19. Działania podjęte przez kraje, w celu ograniczenia rozprzestrzenia się wirusa, wpłynęły na podjęcie decyzji o przejściu na tryb pracy zdalnej. Proces ten przeszedł płynnie, w niezakłócony sposób, gdyż większość projektów już była tak prowadzona. Przyspieszono również skok technologiczny w rozwiązania chmurowe - oparte na technologii Microsoft, umożliwiające organizowanie wirtualnych spotkań projektowych, sprzedażowych. Obecna sytuacja w kraju nie wpłynęła negatywnie na wyniki spółki, MINERAL MIDRANGE utrzymała rentowność działania i wygenerowała wyższy wynik, niż w roku poprzednim za analogiczny okres (za I półrocze 2020 r. zysk netto wyniósł 318 580,13, a za I półrocze 2019 r. zysk netto wyniósł 29 849,85 zł). Co więcej Spółka nie musiała korzystać z pomocy rządowej w ramach tarczy antykryzysowej. Zysk kwartalny Emitenta w okresie sprawozdawczym wyniósł 125 523, 95 zł, a w okresie porównywalnym 21 199, 71 zł co oznacza ponad sześciokrotny wzrost. Wyższy wynik netto jest pochodną działań optymalizacyjnych związanych z obniżeniem kosztów Spółki. W drugim kwartale 2020 r. przychody wyniosły 2 308 018,63 zł i były niższe o 465 386,58 zł w porównaniu do przychodów odnotowanych w drugim kwartale 2019 r., jednak porównując w tych samych okresach koszty działalności operacyjnej to spadły one o 606 284,23 zł. Analizując wynik spółki w za pierwsze półrocze 2020 r. to przychody netto ze sprzedaży wniosły 4 440 508,97 zł i są wyższe niż na dzień 30 czerwca 2019 r. (4 343 386,59 zł). Dodatkowo Spółka dzięki wprowadzonym w 2019 roku zmianom oraz optymalizacji w zarządzaniu efektywnością spółki obniżyła koszty podstawowej działalności (30.06.2020 roku - 4 088 342,19 zł, 30.06.2019 roku - 4 274 012,76 zł).

Suma bilansowa Spółki na koniec II kwartału 2020 r. wyniosła 3 790 580,11 zł, w tym 2 543 178,20 zł aktywa obrotowe, a 1 279 280,54 zł stanowiły kapitały własne. Na koniec drugiego kwartału 2020 r. Spółka raportuje należności krótkoterminowe w wysokości 2 065 187,45 zł, co stanowi wzrost o 1 479 561,48 zł w stosunku do 30 czerwca 2019 r. co związane było ze zwiększeniem należności z tytułu dostaw i usług. Na kwotę miały wpływ wystawione przez Spółkę faktury za wdrożenie systemu do raportowania i analiz oraz sprzedaż nowych licencji. Na dzień publikacji raportu faktury te zostały zapłacone przez klientów. Spółka kontynuuje pozytywne zmiany w zakresie struktury kapitałów. Na koniec drugiego kwartału 2020 r. kapitały własne wynosiły 1 279 280,54 i były wyższe o 603 563,38 zł niż na dzień 30 czerwca 2019 r. Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 2 511 299,57 zł, w tym zadłużenie finansowe wynosiło 107 447,65 zł i było niższe niż od salda zobowiązań finansowych o 90 328,95 zł niż na koniec 30 czerwca 2019 r.

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 9

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

Na wyniki Spółki w drugim kwartale 2020 r. miały wpływ:

- podpisana umowa i dostarczenie firmie developerskiej, oprogramowania do budżetowania I raportowania zintegrowanego z istniejącymi bazami danych oraz zakończenia również pierwszego etapu prac polegających na analizie przedwdrożeniowej,

• dostarczenie nowych licencji do analityki w dużej firmy ubezpieczeniowej,
• wdrożenie systemu do raportowania i analiz w firmie zajmującej się kompleksową obsługę przewozów transportowych,
• kontynuacja współpracy ze stałymi i kluczowymi klientami, świadcząc im usługi na najwyższym poziomie, pomimo obecnej sytuacji.

Model biznesowy Spółki oparty jest na współpracy B2B z przeważnie dużymi, międzynarodowymi kontrahentami gwarantując wysokie bezpieczeństwo zachowania płynności. Dodatkowo Zarząd Spółki nadal monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19 i podejmuje wszelkie kroki, aby zniwelować z nim związane negatywne skutki. Spółka prowadzi aktywne działania w celu pozyskania kolejnych kontraktów i zarząd Emitenta ocenia, że są znaczne szanse na utrzymanie pozytywnych tendencji w zakresie wyników Emitenta.

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 10

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

IV. Informacje dodatkowe

Poniżej zostały przedstawione dodatkowe informacje dotyczące Spółki.

1. Struktura Akcjonariatu na dzień 14.08.2020 r.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	% głosów
Lewicki Tomasz	1 167 000	26,47%	26,47%
Twarowski Robert	1 036 360	23,51%	23,51%
Zantonowicz Marcin	648 451	14,71%	14,71%
Wojtachnia Marek	606 883	13,77%	13,77%
Pozostali	950 015	21,54%	21,54%
RAZEM	4 408 709	100,00 %	100,00%

22%	26%
			Lewicki Tomasz
15%			Twarowski Robert
		Wojtachnia Marek
	23%
14%		Zantonowicz Marcin
			Pozostali

MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku

Strona 11

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

MINERAL MIDRANGE S.A.

2. Realizacja Prognoz

Spółka nie publikowała prognoz.

3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji:

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Według stanu na dzień przekazania raportu, Emitent zatrudnia łącznie 16 osób na pełny etat, 1 osobę na 7/8 etatu.

5. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W II kwartale 2020 roku Emitent nie podejmował w obszarze prowadzonej działalności inicjatyw, które nastawione byłyby na wprowadzenie w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych.

6. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych - wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

7. Działania badawczo rozwojowe w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działań w zakresie badawczo-rozwojowym.

Warszawa 14.08.2020 r.
Zarząd:
---------------------------------	---------------------------------
Tomasz Lewicki	Marek Wojtachnia
Prezes Zarządu	Członek Zarządu
MINERAL MIDRANGE S.A. | Raport Okresowy za II kwartał 2020 roku	Strona 12